Stock Apple et analyse technique

Le dernier jour de l’été dernier, les actions Apple ont atteint un nouveau record. L’une des conditions préalables était la nouvelle que le célèbre investisseur Warren Buffett a augmenté sa participation dans l’AAPL.

Fin août, le papier d’Apple a augmenté de 18%, conséquence du compte de résultat publié le 31 juillet. Ils étaient plus médiocres que bons. Mais la plupart des experts sont d’accord, quoi La dynamique de croissance de l’AAPL ne faiblit pas. Néanmoins, il y a des raisons de se rapporter à la marque «brûlante».

1. Évaluation

analyse du stock de pommes

Beaucoup, et M. Buffett lui-même, citent le coût relativement faible de leur décision d’acheter des actions AAPL comme raison principale. Il est important de noter que depuis le 1er septembre, les titres de la société se négocient avec le ratio cours-bénéfice le plus élevé (P / E = 20,3). En 2009, il atteignait 20. C’est également beaucoup plus élevé que la moyenne des cinq dernières années (14,1) et légèrement inférieur à l’indicateur général du marché de 20,7. Ce multiplicateur indique la rapidité avec laquelle les affaires de l’entreprise seront payantes..

Des indicateurs similaires, tels que le rapport prix / volume des ventes et prix / valeur comptable, sont également en position extrême. Dans le même temps, le rendement du dividende n’a baissé que de 1,2.

L’analyse de valorisation des actions Apple nous permet de dire qu’en raison des événements récents, le papier Apple ne peut plus être qualifié de bon marché, bien qu’il en vaille la peine..

2. Analyse technique des actions Apple

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Au début du mois, l’indice de force relative (qui détermine la force de la tendance) dépassé les seuils maximaux fixés l’année précédente et dépassé les 80. Au milieu du mois, la situation a commencé à se stabiliser, et maintenant le RSI se situe entre 72 et 74, mais c’est proche du point critique. Il convient de rappeler que dans les temps précédents, lorsque les actions Apple étaient tombées dans des conditions de surachat, le graphique montrait des sauts importants à court terme.

En outre, Apple se négocie avec une grande marge de données actuelles par rapport à la moyenne mobile de 100 jours à 190,94 $. Il y a eu plusieurs moments similaires dans l’histoire de l’entreprise, et ils ont entraîné une baisse des prix.

Il y a un autre point important. La nature générale de la variation des prix de l’AAPL crée les conditions préalables à une tendance excessivement croissante. Les actions se négocient bien au-dessus du plus haut intrajournalier, atteignent ce niveau à la fin de la journée, puis clôturent en dessous du taux de change. Les renversements de coûts de cette nature indiquent des tendances à la croissance excessives et des «épuisements» des acheteurs, à cause desquels la demande d’actifs diminue.

3. Taille de l’entreprise

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Apple est la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière d’environ 1,08 billion de dollars. D’énormes volumes compliquent la gestion et la croissance, car cela nécessite de travailler avec de grandes baies de données. La marge bénéficiaire (le rapport du revenu net aux revenus totaux) a fortement diminué. Cela signifie qu’Apple générera encore plus de revenus pour atteindre des indicateurs de rentabilité similaires..

Étant donné que le rapport prix / volume est déjà dans une zone critique, la croissance supplémentaire des ventes nécessaire pour maintenir la croissance des stocks semble simplement mathématiquement impossible.

La volatilité des options internes d’Apple se situe au 49e centile. Cela correspond à peu près au prix moyen des options, ce qui rend leur stratégie d’achat toujours viable. Cela signifie que pour détenir des positions avec un possible rollback AAPL, il est logique d’acheter simplement des actions directement.

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