Comment réagir et que faire en cas de chute du marché boursier?

Un autre lundi «noir»: comment réagir et quoi faire en cas de chute du marché.

Le lundi 9 avril a été un autre jour de l’histoire de l’économie russe, appelée « noire ». Suite à l’introduction des plus grandes sociétés russes sur la liste des sanctions américaines, le marché boursier s’est effondré, ce qui a même conduit des sociétés non cotées.

Le plus grand coup a été infligé à Oleg Deripaska et à sa Rusal, qui ont perdu 50% à la bourse de Hong Kong pendant la journée et environ 30% à la bourse de Moscou, et ont par la suite mis en garde contre un défaut technique. D’autres actifs de Deripaska ont également été gravement endommagés, c’est pourquoi il a perdu un total de 1/5 de sa fortune (~ 1,3 milliard de dollars).

La liste des sociétés et des actifs significativement touchés comprend de nombreux éléments qui définissent le contexte général du marché boursier russe:

• La Sberbank a enregistré une baisse de 17%, même si, en fait, elle n’est pas directement liée aux cadres supérieurs et aux cadres qui ont fait l’objet de sanctions.

• NMLK. Les actions de la combinaison métallurgique de Novolipetsk ont ​​atteint une baisse de 8,7% du 6 au 9 avril, mais le 11 avril, elles avaient regagné et stabilisé.

• Gazprom est devenu complice de l’effondrement général en raison de l’inclusion dans les listes de sanctions d’Alexei Miller, président du conseil d’administration de PJSC.

• Norilsk Nickel, dont un quart appartient à UC Rusal, à la clôture des négociations le 9 avril, a perdu 14,56%.

• L’indice RTS, comme le MICEX, n’a pas connu une telle baisse depuis 2014. A la clôture des marchés le 9 avril, l’indice de la Bourse de Moscou est tombé à 2090 points (-8,34%), et le RTS – à 1094 points (-11,44%). La baisse des indices est due à la situation des entreprises qui ont été sanctionnées, car elles représentent une part considérable de la capitalisation totale des indices.

Bien entendu, de tels changements ne pouvaient pas affecter l’état de la monnaie nationale. Le rouble a immédiatement commencé à baisser – le dollar et l’euro ont « gagné » 5-6 roubles chacun. Parmi les entreprises qui ont souffert, n’étant pas liées aux personnes impliquées dans la liste des sanctions, NOVATEK (-6,74%), LUKOIL (-8,1%), Rosneft (-6,29%), Malines (-20%) . Les parts du groupe EN + (-41% à Londres et -50% à Hong Kong) et Evraz (-18%) se sont dégradées. L’actionnaire principal d’Evraz est Roman Abramovich.

Dans cette situation, la panique générale a un impact beaucoup plus important sur l’économie russe et le marché boursier. Les rapports sur les pertes des plus grandes entreprises ont déclenché une panique, dont même les personnes éloignées du marché boursier ne se sont pas éloignées. La position du rouble ne sauve même pas la hausse des prix du pétrole. Les soupçons et la prudence envers les actifs russes grandissent parmi les investisseurs, parmi les gens ordinaires – anxiété à propos de l’euro et réticence à perdre de l’argent mis de côté pour les vacances.

Que faire en cas de chute du marché boursier?

Pourquoi ces sanctions se sont-elles avérées si douloureuses – parce que les entreprises pour lesquelles l’Europe et les États-Unis sont des domaines d’activité clés ont été touchées. Déconnecter des secteurs entiers de l’économie (énergie, métallurgie, industrie automobile) du marché n’est pas seulement une perte pour les entreprises à l’heure actuelle, mais aussi une diminution de l’attractivité des investissements à l’avenir. Que faire dans les circonstances actuelles lorsque le mouvement du marché est dicté par des décisions politiques mal prévisibles?

Contrôler les émotions

La panique est un mauvais allié, en particulier pour ceux qui investissent dans des entreprises russes. Tout d’abord, les crises et les glissements de terrain, tant pour la Russie que pour d’autres pays, ne sont pas d’actualité. Maintenant, il est important de garder la tête froide, d’analyser clairement les informations et de prendre des décisions éclairées. L’anxiété générale affecte le mouvement du marché, mais vous devez rester à l’écart.

 Achetez des actions à prix réduit

Le principe principal du bénéfice boursier est d’acheter bas, de vendre haut. À long terme, de nombreuses sociétés en déclin resteront des acteurs majeurs de la bourse et amélioreront leur position (en l’absence de facteurs non OTC tels que la politique).

Si vous possédez des actifs qui sont affectés par les sanctions, faites-en la moyenne, c’est-à-dire, achetez à un prix réduit. La stratégie d’étalement réduit le taux de dépréciation du portefeuille d’investissement, car elle réduit le montant des pertes potentielles.

Restez à l’écoute, mais ne vous laissez pas « berner » par chaque mot

Premièrement, le marché est en baisse maintenant, mais ce ne sera pas toujours le cas. Deuxièmement, des situations similaires à celles qui prévalaient mi-avril donnent lieu à de nombreuses opinions et prévisions qui infestent l’espace informationnel. Certains experts sont convaincants d’une nouvelle chute et d’un défaut de paiement, tandis que d’autres parlent de la stabilisation et de la restauration imminentes des entreprises. Dans la pratique, les deux ont raison, mais seulement partiellement.

N’oubliez pas que chaque journaliste, économiste, expert ou investisseur a sa propre opinion sur la situation, la situation interne et externe du pays. L’influence de ces choses sur l’opinion et les attentes d’une personne ne peut être exclue. Par conséquent, il est nécessaire d’évaluer objectivement et même de manière critique les informations provenant de différentes sources, en pensant avec votre propre tête.

Vérifier les stocks pour une réévaluation

Comme mentionné ci-dessus, les actions de certaines sociétés russes sont tombées sous l’influence de «l’effet domino». Ils restent solides et potentiellement rentables, ils s’attendent donc à une reprise régulière..

Tout d’abord, il est nécessaire d’évaluer raisonnablement le potentiel des actions que vous possédez – elles deviendront peut-être plus précieuses à l’avenir. Et aussi l’affaissement dans le groupe général est l’occasion d’acheter des actifs prometteurs à un prix réduit.

Réaffecter les actifs

N’oubliez pas un outil aussi important que la redistribution. Si un stock affaissé affecte négativement le portefeuille de placements et perturbe l’équilibre entre les actifs à long terme et à court terme, pensez à acheter des obligations. Ces investissements sont plus fiables et stables sous l’influence des facteurs OTC..

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